Cash Flow e Rendiconto Finanziario aziendale: guarda il video e scopri che cos'è e come si compone grazie a un caso pratico.
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SINTESI DEL VIDEO
00:04 Intro
Nel video di oggi prendiamo in analisi il flusso di cassa e rendiconto finanziario aziendale attraverso il caso pratico di una azienda mia cliente.
00:18 Rendiconto finanziario: che cos'è
Il rendiconto finanziario è un prospetto che insieme al conto economico e lo stato patrimoniale, ci danno un'immagine di quella che è la situazione economica e finanziaria dell'impresa. Analizzare i flussi di cassa è estremamente importante perché possiamo renderci conto di quale sia il grado di rischio dell'impresa. Per avere comunque un quadro più completo della situazione, dobbiamo tenere conto anche dello stato patrimoniale ossia dei ricavi e dei costi di competenza, che può essere mensile o annuale e può essere previsionale o consultiva.
02:44 Rendiconto finanziario: com'è composto
Il rendiconto finanziario è composto da:
- flusso di cassa operativo (nello specifico è ciò che produce l'azienda - es. veicoli)
- flusso di cassa di investimenti (nello specifico l'acquisto di attrezzature - es. computer)
- flusso di cassa finanziario (nello specifico la richiesta di un prestito)
Quindi per avere un'idea dell'andamento dell'azienda dobbiamo incrociare tutti e tre i flussi e non prenderli in esame singolarmente perché potrebbe essere fuorviante, dobbiamo tenere conto del capitale circolante. Ad esempio potremmo riscontrare un segno negativo sui flussi di cassa delle attività finanziare ma questo non significa che l'azienda sta andando male ma semplicemente sta facendo degli investimenti per sviluppare il suo reparto produttivo.
07:45 Analisi di un caso pratico
Dopo aver spiegato cos'è e come si compone un rendiconto finanziario e i suoi flussi di cassa, vediamolo nel dettaglio andando ad analizzare punto per punto il caso pratico di un'azienda mia cliente.
06:53 Saluti
Vi ringrazio per l'attenzione e se avete bisogno di una consulenza per voi o per la vostra azienda contattatemi.
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30 anni di esperienza lavorativa di cui 15 nel business plan, metto a frutto le mie esperienze in multinazionali e startup di successo in cui ho partecipato per dare un valore aggiunto alle nuove imprese e PMI clienti.
Ho organizzato un team di persone specializzate con le quali abbiamo aiutato oltre 100 aziende nella redazione di business plan e supporto alla raccolta di finanziamenti.