3 СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ 2024: какие облигации купить, чтобы заработать на высокой ставке?
Зарабатывайте на облигациях с IF+. Промокод IFBOND со скидкой -20% на Годовой тариф IF+ Премиум: clck.ru/3ABguq
Подборка лучших длинных ОФЗ сегодня - t.me/+V18kg6SXF9BmZTQ6
Подборка ТОП-3 замещающих облигаций - t.me/if_bonds/2354
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на выступлении с годовым отчетом в Государственной Думе заявила о том, что пик инфляции в России пройден. Значит ли это, что ключевую ставку Центробанк начнет снижать? Для этого должны замедлиться темпы инфляции. Высокая ставка ЦБ позволяет россиянам заработать на высоких процентах по вкладам. Но процентные ставки по депозитам потихоньку начинают снижение. Какие еще консервативные варианты на Мосбирже для инвесторов есть?
Инвестиции в облигации - еще один способ заработать на высокой ставке. В новом выпуске «Рынков» Кира Юхтенко, Николай Дадонов и команда InvestFuture разбирают текущую ситуацию на рынке облигаций, прогнозы по ключевой ставке ЦБ и по курсу рубля, выясняют, какие облигации купить и как заработать на них в 2024 году, куда вложить деньги на короткий, средний и долгий срок, чтобы получать с них пассивный доход, каких стратегий на рынке облигаций выгодно придерживаться сейчас, стоит ли все еще покупать флоатеры и фонды ликвидности или настало время длинных ОФЗ, как быть с замещающими облигациями и юаневыми бондами?
Таймкоды из видео:
00:00 Как заработать на облигациях в 2024 году? Разбираемся с Николаем Дадоновым
01:08 Есть 200 тыс. руб., хочу пристроить в облигации на год. Что купить?
03:02 Что будет с ключевой ставкой ЦБ?
06:04 Какая стратегия на рынке облигаций может быть выгоднее в 2024 году?
10:43 На конкретных примерах: фонды ликвидности, ОФЗ флоутеры и корпоративные флоутеры, длинные ОФЗ
12:41 Какую доходность ждем от облигаций?
13:33 Какой смысл вообще покупать ОФЗ с доходностью 13,5%, если ключевая ставка 16%?
15:08 Стоит ли покупать замещайки?
16:50 Какие замещающие облигации купить?
17:39 Что делать с юаневыми облигациями?
19:13 Облигационный портфель IF+
21:39 Где дно по индексу RGBI? Сколько раз будут еще снизу стучать?
22:47 Стоит ли менять просевшие длинные ОФЗ на флоатеры сейчас? Или время флоатеров уже прошло?
24:37 Что и в какой мере влияет на дюрацию? Хочу спекульнуть на облигации, при каких параметрах тело вырастет больше?
27:08 Новые выпуски облигаций все чаще выходят с ежемесячным купоном, с чем связан этот тренд?
28:22 На каких ресурсах смотреть условия плавающих и переменных купонов?
29:59 Заключение: как собрать портфель из облигаций 2024
Подписывайтесь на нас в Телеграме:
t.me/kira_pronira - Кира Юхтенко в телеграме
Наши телеграм-каналы: t.me/addlist/OhM2a9HhZZsyY2My
Мы в Тинькофф Пульс: tinkoff.ru/invest/social/prof...
Читайте свежие новости на сайте: investfuture.ru/
Мы ВК - clck.ru/G8yn4
Мы на Яндекс Дзен - zen.yandex.ru/investfuture
По вопросам рекламы: t.me/IF_adv
Другие вопросы: info@investfuture.ru
Подписаться на канал - goo.gl/qTRmG8
Реклама. ООО «Инвест Портал» ИНН 7801558015 Erid: 2SDnjbymSg9
Пікірлер: 166
Зарабатывайте на облигациях с IF+. Промокод IFBOND со скидкой -20% на Годовой тариф IF+ Премиум: clck.ru/3ABguq Подборка лучших длинных ОФЗ сегодня - t.me/+V18kg6SXF9BmZTQ6 Подборка ТОП-3 замещающих облигаций - t.me/if_bonds/2354
Спасибо за выпуск!)
Спасибо А что думаете о золотых облигациях Селигдара?
Беру карпоративные облигации с фиксированным купоном и флоатеры со сроком не больше 3 лет. Какие-то длинные инструменты рассматривать не думаю даже. В текущих реалиях вообще не понятно что будет со ставками, как долго ставка будет высокой, 1 или 2 или 3 года. Проще подстраиваться под рынок потихоньку, чем вписываться на весь кэш в одну стратегию.
@costa86
Ай бұрын
Какие берёшь и те и те поделитесь?
Спасибо за актуальный разбор нужной темы!
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Работаем для вас :) спасибо, что вы с нами!
Считаю, что длинные облигации федерального займа, это именно то, что реально даст мне хороший пассивный доход в будущем. Сейчас высокая ключевая ставка, при которой цены на офз торгуются ниже номинала, это именно то, что мне, лично, очень подходит. Поэтому, при любой возможности, стараюсь докупать офз 26238, 26244 и те выпуски, что торгуются рядом. Благодарю❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@andreybonds
Ай бұрын
Сравнивать 26238 и 26244 как минимум не корректно. Это принципиально разные ОФЗ, брать 26244 как минимум в долгосрок нет смысла, расчеты это только подтверждают.
@user-io8ze7or6k
Ай бұрын
@@andreybonds да я их и не сравниваю🤷♀️просто поделилась своим мнением. Я вообще, если честно, слушая то одних, то других гуру, в этом вопросе, попросту забила на все мнения, докупила офз, а там время покажет. Но, в любом случае, благодарю вас за комментарий. Я ценю честность.
@andreybonds
Ай бұрын
@@user-io8ze7or6k я тоже начинал слушать всех, но часто за красивыми рассуждениями ничего кроме рассуждений нет, поэтому собрал все ОФЗ в таблицу и расчитал по ним все выплаты на протяжении всех лет и полное реинвестирование купонов. Так вот данные на конец переода сильно удивили от того что просто красиво говорят с экранов ))). Далеко не все ОФЗ полезны, есть более полезные по отношению к другим на примерно те же периоды. Для примера, вложив сейчас в две разные ОФЗ по 12т.р. на конец периода можно получить 70к или 100к, если разница в 30к, не так важна, то теперь увеличивайте сумму вложений и разница будет на такие же порядки отличатся, но на это мало кто обращает внимание.
@Foxek007
Ай бұрын
@@andreybonds поделитесь пожалуйста, почему 26244 в долгосрок нет смысла? Я вижу так - цена не сильно далеко ушла от номинала, при понижении КС цена не сильно улетит в верх самой облигации, поэтому народ и не советует ее брать - правильно ли мыслю?
@MinecCraft-un4fr
Ай бұрын
С августа ожидаю падение рубля в район 160 поэтому вложения в офз большой риск.
Спасибо за выпуск. Побольше бы таких обучающих видео
@InvestFutureRu
Ай бұрын
У нас есть специальная подборка по обучающим видео на канале, заглядывайте :)
16:55 а что вам мешает захеджировать валютный риск фьючерсами на валюту или на валютные активы, такие, как нефть, газ, золото, иностранные индексы, и прочие? Инструментов для хежда полным полно
Спасибо!
Кира спасибо за подробный разбор😊
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Рады, что информация была полезной :)
А раньше какая была позиция по ключевой ставке???
Спасибо за вашу работу 😉
Спасибо за выпуск, было очень интересно.
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Готовим для вас интересные и полезные выпуски :)
26238 тарим и ждем вот и вся стратегия.
@iratuva7971
Ай бұрын
А как? Сейчас НКД максимальный у этой бумаги, или всё равно?
@Platonnich
Ай бұрын
@@iratuva7971 все равно . Ты покупаешь всегда облигации с нкд неважно долго еще до купонов или нет
@user-ef1ph1rh1r
Ай бұрын
так вы же его получите при ближайшей выплате! а налог заплатит продавец)
@micorlov4321
Ай бұрын
@@user-ef1ph1rh1r разве налог на весь купон не покупатель платит?
@user-mq7ex4hc9y
Ай бұрын
Если просто тарим - какая дюрация. когда купон, сколько сейчас стоит?)) Или этот как обычно - памп....))
Спасибо за Николая! Очень спокойно и понятно, слушала его курс на IF+))). главное, определиться со стратегией)
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Это важно, вы правы :) как вам курс ?
@user-wb6hd8nq2t
Ай бұрын
@@InvestFutureRu новичкам полезно и понятно. Поняла по комментариям, что многие хотят волшебную таблетку, чтобы кто-то взял ответственность за их капитал. Но при этом хотят торговать... Без знаний и усилий никак, постепенно, осторожно, маленькими шагами, все время учится. Спасибо вашей команде за работу и понятный продукт)
@InvestFutureRu
Ай бұрын
@@user-wb6hd8nq2t к сожалению или к счастью, но волшебной таблетки нет)) без знаний никак :) так и задумывался IF+, чтобы просто о сложном и каждый смог научиться. Спасибо вам за доверие, Анна!
Большое спасибо!!!!
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Вам спасибо за доверие :)
Привет!Круто!побольше про облигации
@InvestFutureRu
Ай бұрын
У нас есть специальный канал про облигации IF Bonds t.me/if_bonds Много полезной информации :)
Кира , Николай 🙂 Спасибо за этот выпуск 👌 Было очень интересно и полезно, и в удовольствие послушать вашу совместную дискуссию !
На какой бирже лучше закупаться, как считаете инвесторы
Ну, всё всё. Выпросила, поставил лайк, поставил! 😂
Ссылку на Финам облигации можно в студию ?
Отличный выпуск, главное что с конкретными примерами! Спасибо
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Все для вас :) спасибо за обратную связь!
Кира и Николай спасибо за выпуск! Разберите пожалуйста тему ЗОЛОТО. Все ругают Полюс и ЮГК а что тогда купить в портфель?
@parktronik7120
Ай бұрын
Золото на пике, опасно. Другое ищи.
Кира,Вам и вашей команде,большой ЛАЙК!!❤😊😊😊
Ждал про акции..
7:25 Спасибо, кэп, я и так знаю, как разные инструменты ведут себя...
Интересен новый фонд на длинные гособлигации от УК Первая SBLB, стоит ли в него вкладываться и опасаться снижения в короткий срок?
С Николаем всегда интересный эфир. Спасибо!
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Вам спасибо за доверие :)
31:06 джанком закупаться в турбулентные времена - тут без комментариев...
Подскажите, пожалуйста: если происходит резкий рост или падение ключевой ставки, то длинные облигации меняются в цене сильнее, чем среднестатистическая акция (голубая фишка)?
@user-bm6qz5fj2z
Ай бұрын
Увеличение ставки = дешевеют. Уменьшение ставки = дорожают. Насколько я понял это еще и инструмент для фиксации прибыли.
@user-gw4wc8iw4p
Ай бұрын
Вы сравниваете несравнимое. Рост акции зависит от роста производства и роста компании в целом. Рост тела облигации привязан к ключу, хотя в теории если ключь повышают, кредиты дорожают и производство естественно расти не может прежними темпами, поэтому при повышении ключевой ставки вполне вероятно и снижение стоимости акций
@Furnidura
Ай бұрын
@@user-gw4wc8iw4p Я имею ввиду практику: допустим, завтра ЦБ неожиданно снижает ставку с 16% до 5%. Понятно, что это позитив для рынка акций. Все начинают сравнивать со ставками дивидендную доходность, и акции резко растут в цене. Но будет ли этот рост такой же стремительный, к4ак переоценка длинных ОФЗ?
10:16 Коган наоборот корпораты советует. Предлагаю баттл Коган-Дадонов
Кира, а есть ли у вас обучение по крипте?
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Здравствуйте, Маргарита. Да, в подписке IF+ есть два курса по крипте: для новичков и курс крипта PRO - как анализировать криптопроекты
Отличное видео благодарю Вы молодцы лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊😊😊😊
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Поддержка это важно! Спасибо :)
Кира повышенной полосатости, ммм, это лайк!))) Понижать резко ставку с учетом сколько денег загнали на депозиты, это точно не сделает экономику здоровее) Главное в длинных ОФЗ, это фиксация процента на долго, очевидно, что через 2-3 года ставку опустят, а остаться с 12-13 % на 7-10 лет, весьма заманчиво)
Ну вот цб и указал, какой сейчас разворот по облигациям - опять вниз😂😂😂
Рискнул купить немного флоатера Сегежи с высокой премией. У компании наверняка будет допка, что ей поможет. + у других дочек Системы тоже будут IPO и она не может себе позволить, чтобы с Сегежой что-то случилось.
Облигации на все 100 мой самый любимый инструмент и я радуюсь вкусным ценам и аппетитным доходностям, которые сейчас представлены на рынке! Спасибо за чудесный выпуск, очень интересно! Спасибо Николаю за ценные советы 🙂
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Рады, что было полезно :)
Доходность, доходность и ещё раз доходность, кстати индекс кислорода прибавил за счёт того что люди стали больше курить и меньше вдыхать
Просто напросто держать рубль не выше 90, и все будет хорошо. Инфляция сейчас - последствия дикой волатильности курса рубля, и того, что абсолютно все ждут ослабления рубля и закладывают это в свои бизнес-расчеты.
Что за график на 8:59? Доходность 10-летних бумаг 13.5%!
Ключевая ставка будет 18-20%
Кира спасибо вам за вашу работу. Облигации наше всё.
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Спасибо за доверие!
Так сладко рассказывает про офз, похоже ставку повысят
@user-gw4wc8iw4p
Ай бұрын
Набиулина уже давала сигналы, что ставку собираются снижать. Вы если инвестируете хоть за новостями то следите немного
@maximus8239
Ай бұрын
В этот раз вряд ли снизят но и поднимать наверно не будут.
В современных российских реалиях лучшим вариантом будет держать свои сбережения в долларах наличными дома.
Облигации с постоянным купоном, срок 3 года и выше, инаестирую в долгосрок и пока есть такая возможность усредняю уже купленые, и покупаю новые каждый месяц на долгий срок и не парюсь, будут падать акции буду брать их)))
Опять про облигации.. ох, Кира ((. Опять то да потому.. Ну зимой же были целых два больших видео от вас, и в комментариях всё разложили в цифрах - ОБЛИГАЦИ НЕ ВЫГОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РОЗНИЧНОМУ ИНВЕСТОРУ! Доходность про которую постоянно говорят - она К ПОГАШЕНИЮ!! Розничный инвестор будет держать бонды 10-20 лет?? Да ещё и со столь малыми суммами (200 тыс руб). Ответ на вопрос зрителя с 200 тыс: положи на вклад под 15% на год с капитализацией, и всё! Какие на фиг облигации??
@jennyjen4836
Ай бұрын
например, облигации, где 18% доходность
@SKY-ru9il
Ай бұрын
@@jennyjen4836 какие 18%? Отнимите НДФЛ, комиссии, спреды.
@user-rn9jq5oe6b
26 күн бұрын
А что лучше золото, акции?
@SKY-ru9il
26 күн бұрын
@@user-rn9jq5oe6b перечитайте мой комментарий ещё раз
Брать юаневые облигации Русала не стремно?
@richbich8877
Ай бұрын
стремно конечно, че потом с юанями делать
Чистую доходность нужно считать в ручную.Биржа показывает грязную доходность.Будьте внимательные.
200 т.р. для неквалов, какая плавающая ставка?!
Хорошо заработать - это сколько?
12:30 уже упала доходность...
Ребят, я уже устаю от бесконечной рекламы как своих, так и сторонних левых продуктов. Я пришел на этот канал за мнением, а не рекламой.
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Здравствуйте, Артур! Понимаем ваше пожелание, снизить количество рекламы. Но сейчас мы работаем вот в таких условиях( надеемся на ваше понимание🙏🏻
@damskylizi7532
Ай бұрын
2 раза за ролик появляется реклама. Это много? Ты безумец?
Из первого вопроса я бы минимум треть отправил на вклад.
Расскажите пожалуйста про торговых роботов к примеру в ВТБ и тд. Спасибо
@tata1980ism
Ай бұрын
Я пользуюсь роботом на ВТБ на одном из счетов. Довольна, самою большую доходность показывает. Все больше и больше денег туда закидываю
@user-mn1ow4hv4f
Ай бұрын
Можете объяснить механизм использования роботов, для простыми словами для простых людей?
Обучение по нейросетям пожалуйста проводите пораньше по времени. Хотелось бы обучаться, но разница по времени
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Здравствуйте, периодически ребята проводят обучение в 13:00 мск. Регистрируйтесь в боте, ждите анонсы
18:08 Облигации Полюса дают ровно 6% и срок у них более 3 лет
Хорошее утверждение, что если экономика растет и ей не нужна стимулирование, то зачем снижать центральную ставку
200к, лучше тупо на вклад, положить под 16%, так как до 150 доход не облагается налогом, а с облигаций еще налог и плюс риск выше. Облигации интересно только для больших сумм, однозначно от миллиона и выше…
@user-uc1yt7fu8j
Ай бұрын
действительно, ведь 26к вычета фантики какие то а не доход с 200к xD
@neNikDrozdov
Ай бұрын
@@user-uc1yt7fu8jчто бы этот вычет получить, нужно на ИИС положить, с которого несколько лет снимать нельзя
@valentinaborodina8061
Ай бұрын
Ещё есть вариант что у тебя условно необлагаемый 1 млн и еще 200 тыс
@nikitakita4
Ай бұрын
Делать "тупо"? Может лучше "по уму"?
@user-ue2vt3sn7g
Ай бұрын
@@user-uc1yt7fu8jэто если на иис и он заканчивается через год.
Ждём RSI 25-20% на М30 и закупается...
Если срок формирования пакета облигаций год, то зачем покупать бумаги с погашением к этому сроку? Почему не купить часть долгосрочных флоутеров с более высокой доходностью, но с риском по просадке, с продажей этих бумаг через год? вопрос к Николаю Дадонову в том числе.
@RUS_I
Ай бұрын
Сам же и ответил на свой вопрос 😅 - из-за риска просадки и не купить, если горизонт год 😂 главное правильно задать вопрос, да
Смелые любители доходности, презирающие риски, могут на немного посмотреть и на юаневые облигации СлавЭко с купоном 11%. После прилёта беспилотника они припали, но потом вновь поднялись к номиналу.
@netorkis
Ай бұрын
Они что ли уже разместились, я помню совсем недавно видел у своего брокера что ещё идёт сбор заявок
26244 минфин размещает безлимитно а вы их советуете🤯
Бывает же думаешь о человеке и он тебе звонит, А я как-раз об облигациях думал и вуаля 😂😂😂
@Anonymous_696
Ай бұрын
Покупай 26238
@Spiritus1988
Ай бұрын
@@Anonymous_696 спасибо
@user-yd5pc1ou8h
Ай бұрын
Согласен.У меня тоже самое..
@InvestFutureRu
Ай бұрын
А тут мы со своим выпуском)) классно, что получился такой коннект :)
26244 текущая доходность 12,37
@Surik.CGM063
Ай бұрын
Интересно рост продолжиться длинных офз
Дал бешеное наполнение инергией
Чтобы заработать на облигациях нужно вложить кругленькую сумму
@micorlov4321
Ай бұрын
Торгуйте криптой
Привет,моя красивая ведущая. Я тебя обожаю)
Кира 👌темма🍷
Подписка на 12 месяцев 18 900 рублей????) да вы шутите я на эти бабки 3 месяц живу
@andreybonds
Ай бұрын
Белее того, вложив их правильно в ОФЗ на 15-17 лет сейчас и забыв до погашения, просто забираешь оттуда 200 т.руб
@InvestFutureRu
Ай бұрын
Добрый день, IF+ это в первую очередь сообщество единомышленников, где есть встречи, эфиры, статьи с инвест-идеями, онлайн встречи с профессиональными аналитиками. Курсы тоже есть в изобилии. Портфели под разный риск-профиль и доходность. И все это в одной подписке. Можете взять на месяц, изучить :)
иф плюс иф плюс)зб )канал классный) но хватит уже
Спекуляция длиною в 10 лет😂
Нет, Киру нужно слушать, а не смотреть: когда смотрю отвлекаюсь на её очарование. Бесконечно женственная и привлекательная она! 😊
Как ни считал я эти облиги, даже с полляма ничего не заработаешь, только акциями рисковать
@alexandera5374
Ай бұрын
Лучше фьючерсы или опционы! П.с. Облигации - для тех, у кого деньги есть и он хочет заработать, акции - для тех, у кого денег нет, или он хочет последнее потерять.
@user-mw7zt7hj7q
Ай бұрын
На фондовый рынок приходят не зарабатывать. Ты чего, дружище. Фондовый рынок - это поезд, который отправляет твои деньги в будущее. Ты же не веришь в пенсию от государства?
@user-gw4wc8iw4p
Ай бұрын
Что то с математикой у вас совсем хреново. Вам бы ещё раз школу закончить, а потом уже в инвестиции нос сувать
@user-fb6xs5qr3u
Ай бұрын
Зачем считать, вкладывай в акции, офз или спикулируй
@user-sb6ht8qt6w
Ай бұрын
@@user-fb6xs5qr3uужас
Жду разбор облигаций 26238????
@user-bc4dv6fu9q
Ай бұрын
А чего разбирать? Купил и жди)
@user-bm6qz5fj2z
Ай бұрын
Нужно не ждать а брать пока дешёвые 😂.
@Anonymous_696
Ай бұрын
@@user-bm6qz5fj2z уже дно пройдено, я взял по 580₽ на 200к
@Anonymous_696
Ай бұрын
@@user-bc4dv6fu9q сиди в убытках
@MrOlegbychkov
Ай бұрын
Дальние облигации при снижении КС отыграют сильнее. 26238 дата погашения через 17 лет. Можно поиграть с ЦБ. Не обязательно держать до погашения.
Арестован дом Людмилы Путиной , во Франции, за 240 000 000 рубдей.
@MrOlegbychkov
Ай бұрын
Вы, похоже, каналом ошиблись.
@Miss_Furia
Ай бұрын
Там нет домом за рубли