Et si je te disais qu'il existe un ETF sur lequel si t'avais investis 10 000 € il y a 10 ans, tu serais aujourd'hui millionnaire, est-ce que ça t'intéresse ?
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0:00 Introduction
0:58 Explication des ETF à effet de levier
Le principe est simple : multiplier les rendements d'un indice, en général x2 ou x3. Exemple très simple : imaginons que le CAC40 augmente de 5 % aujourd'hui. Si tu détiens un ETF CAC40 Levier x2, ta performance du jour sera de 5 x 2 soit 10 %. Si tu détiens un ETF CAC40 Levier x3, ta performance du jour sera de 5 x 3 = 15 %.
2:11 Une fausse bonne idée ?
Afin d’obtenir cet effet multiplicateur, un ETF à levier, par exemple x2 va s’endetter chaque jour pour investir le double de sa mise initiale. À la clôture de la bourse, le gestionnaire de l'ETF va solder sa position, rembourser sa dette et recommencer le lendemain. L’important ici, est de remarquer que l’effet de levier est quotidien. C’est donc bien la performance quotidienne qui est multipliée par deux et non la performance sur le long terme. Même si l'indice baisse et remonte de la même manière, ton ETF basique reste au même endroit tandis que ton ETF levier est dans le rouge. Et comme la performance est basée sur un calcul quotidien, sur long terme, ces petites pertes quotidiennes s'accumulent et sont renforcées par l'effet de levier.
5:43 Quand les utiliser ?
Lorsque les marchés ont une tendance haussière affirmée et avec peu de volatilité, les ETF à effet de levier sont très performants, ce qui est d'ailleurs le cas dans la période que l'on traverse actuellement. En revanche, dans des marchés volatils et sans direction claire, ces ETF sous-performent. Voilà pourquoi la détention de ces ETF sur long terme n'est pas recommandée car tout est cyclique et rien ne dure éternellement. Lorsque une tendance haussière change et s'inverse, les pertes s’accumulent aussi vite que les gains ont été accumulés. Il faut donc savoir repérer le retournement et sortir. Les ETF à effet de levier sont en général utilisés pour saisir une opportunité à court ou moyen terme.
7:46 J'investis en direct sur des ETF à effet de levier
J'ai donc décider d'investir devant toi dans quatre ETF aujourd'hui. Un ETF S&P500 basique sur lequel je vais mettre 50 €, un ETF SP500 avec un effet de levier x2 sur lequel je vais mettre aussi 50 €, un ETF Nasdaq basique avec encore 50 € dessus et enfin le fameux ETF du millionnaire un ETF Nasdaq effet de levier x3 avec aussi 50 € dessus. L'idée c'est tout simplement de laisser ces ETF rouler et de voir dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans comment ça performe pour pouvoir les comparer.
10:54 4 ETF à effet de levier éligibles au PEA
Le premier est l'Amundi ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY. Cet ETF suit les 630 plus grandes capitalisation américaines avec un levier x 2 et des frais de gestion de 0,35 % par an. Le deuxième est le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged. Cet ETF suit les 50 plus grandes capitalisation européennes avec un levier x 2 et des frais de gestion de 0,40 % par an. Le troisième est le Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged. Cet ETF suit les 100 constituantes américaines du Nasdaq avec un levier x 2 et des frais de gestion de 0,60 % par an. Et enfin le quatrième est le Lyxor CAC 40 Daily (2x) Leveraged. Cet ETF suit comme son nom l'indique, le CAC40 avec un levier x 2 et des frais de gestion de 0,40 % par an.
12:00 Conclusion
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Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️
Sébastien.
#SebastienKoubar #Trading212 #ETFLevier