Fortinet: investir dans la Cybersécurité ? Analyse Action Bourse
Analyse de l'action Fortinet (FTNT). Est-elle une action de qualité dans la cybersécurité en bourse capable de battre le marché à long terme ?
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👨🏫 MÉTHODE D'ANALYSE :
1/3 📊 L'analyse quantitative : • BATTRE le S&P500 avec ...
2/3 🔎 L'analyse fondamentale : • Comment ANALYSER une E...
3/3 💵 Évaluation du prix : • CALCULER le PRIX d’une...
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📋 SOMMAIRE :
0:00 Introduction
1:18 La société Fortinet
6:19 Analyse quantitative
8:33 Analyse fondamentale
14:31 Évaluation du prix
16:12 Conclusion
Пікірлер: 65
Toujours aussi qualitative tes vidéos ! Merci beaucoup pour ton travail!
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
le problème que je vois avec cette société, c'est que ça fait bientôt 3,5 ans qu'elle fait des vague dans un tunnel de prix de 47~72$. C'est pas encouragent quand durant la même période, la demande de Cloud augmente (et donc la demande de cybersécurité). Je vois pas comment cette société arrive à passer à côté de l'envolé de ce marché.
@c1kasable873
Ай бұрын
Tu conseil quoi comme entreprise du coup ? Air liquide ça a pas mal chuter t’en penses quoi ?
@virgile.h
Ай бұрын
@@c1kasable873Attention, Air liquide n’a pas chuté, les moins 10% viennent de l’action distribuée gratuitement aux actionnaires qui possèdent des lots de 10 actions… capitalisation/nombre d’action= prix donc si il a plus d’actions…
@andreallard
Ай бұрын
@@c1kasable873 Je pense surtout que les française sont des bouses globalement et les rare correct sont toujours trop cher . Perso, je me prend moins la tête => ETF S&P500 pour 500€/mois pour ma partie investissement et 200€ en stock picking pour le "loisir" (m'en fou de les perdre). En stock picking, j'achète ce que je me sers (visa, google) et j'achète en pariant sur l'augmentation de la cassoserie des gens (evolution AB). Dans les entreprises pour cassos, j’attends encore un peu pour acheter de la Française Des Jeux. J'ai les boules car il y a un mois, je voulais prendre du Reddit (cassos US power) et depuis, ça a bien monté.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Elle a un mauvais momentum qui s'explique par plein de points, mais il ne faut pas s'arrêter à un cours de bourse qui stagne, je te renvois au chapitre de Mr Market de l'Investisseur Intelligent, ça ne fait jamais de mal de le relire ;)
@raoulmoret
Ай бұрын
De l'autre côté, on ne peut pas avoir raison tout seul ou lutter seul contre une tendance... Il ne faut pas oublier qu'on est haut sur l'indice de Shiller cape de bulle boursière et que si le marché baisse, le repli se fera sur des choses habituelles et non des Mid cap techno. Il faut donc avoir avoir une certitude relative importante. Il reste ici toujours qqch à creuser sur le taux d'endettement. J'ai lu en vitesse le rapport et mon avis de néophyte en bourse, mais d'entrepreneur en vrai me dit qu'il y a toujours qqch à creuser. Bref, ça reste une techno mid cap et on sait que la techno va corriger. Je suis plus à l'aise avec Microsoft bourrée de cash en cas de correction... Mais j'avoue que je suis toujours à 50% de probabilité que l'endettement soit un point noir et 50% qu'il n'y ait pas de soucis. Bref, il me faut plus de certitude pour acheter en haut de la courbe du Nasdaq une mid cap...
Top. Je l'attendais celle là
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Je viens de l'ajouter avec une fort probabilité d'achat. Merci encore pour tes vidéos toujours aussi qualitatifs 💪🏼
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Excellent, merci👍🙏😉
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Hello Hugo, tu fais vraiment de très bonnes videos! Merci pour ce contenu de qualité ;)
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire ! :)
@VincentFoulk
Ай бұрын
@@IQ-Invest Je profite de ta réponse pour te poser une question :) Quand je regarde les fond propres de Fortinet, je vois qu'ils sont négatifs à cause des bénéfices non répartis. Est ce que tu sais a quoi ça correspond stp? Est ce que tu as fait un retraitement de ton coté? (car sinon ROE négatif...) C'est le seule point qui me dérange avant d'investir dessus ^^ Merci d'avance
Merci. J'ai essayé de faire l analyse F c' pas évident pr ce domaine ça ma donné 12.5/20 Ms ce qui me bloque c la stagnation depuis 3 ans de son cours de bourse.
@IQ-Invest
Ай бұрын
La stagnation peut être une opportunité d'achat, comme pour EVO ou ASML l'année dernière :) Reste à voir si la sous valorisation est méritée ou pas
Merci pour cette vidéo intéressante et qualitative comme d’habitude.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Bonjour, merci pour votre excellente video!
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Très bonne analyse !
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Très bonne analyse d'une très belle société !
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire ! :)
Pouce vers le haut pour votre travail 🎉🎉
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Merci...
@IQ-Invest
Ай бұрын
Merci pour ton commentaire :)
Salut, Que penses-tu de l'action nVidia maintenant qu'elle a été splittée et qu'elle ne vaut plus que 125$ ?
@IQ-Invest
Ай бұрын
Salut ! Le split ne change rien à l'action :)
Il existe un ETF cybersecurity qui reprend les meilleurs dans le domaine cyber et qui répond pas mal à l’aspect volatile de ce marché. Je l’ai depuis peu (donc il faut valider dans le temps….) mais je le trouve efficace.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Ça peut être une bonne alternative aussi :)
Oui en 2023 je suivais la société qui montait constamment et j’ai acheté. Quelques semaines plus tard (début août 2023) elle annonce un rachat d’actions avec des bons résultats, ce qui est normalement une bonne nouvelle pour le titre. Mais non, en un jour elle passe de 75,6$ à 56,3$. Je n’ai rien compris et personne n’a pu m’expliquer! Depuis lors je suis en perte sans dividende et sans savoir quoi faire …
@moncomptegoogle352
Ай бұрын
Le problème de Fortinet tout comme Palo Alto c'est leur politique tarifaire. Certaines entreprises quand elles vont sonder le marché c'est Fortinet qui sera le mieux placé et parfois l'autre selon les années et la taille de l'entreprise. C'est surtout dû aux limitations techniques qu'ils imposent aux clients via les limitations logiciels ou hardware. Pour moi ces deux boites vont typiquement finir comme IBM. Un jour leader et un autre jour presque plus rien quand un petit apès plusieurs années fera son "Xavier Niel". Microsoft pour moi est bien plus diversifié et bien plus difficile à concurrencer (si on veut rester dans le secteur de l'informatique)
@patrickL8795
Ай бұрын
Dans ce cas il faut acheter à 56,3$ et vendre à 75,6$. Ça fait un bonus de plus de 30% ! Pas mal non ?
@andreallard
Ай бұрын
@@patrickL8795 Pour faire des aller-retour, mieux vaut acheter une entreprise à gros dividende. On a la chance d'avoir ça en France => Total. Une boite qui reste dans un tunel depuis 20 ans mais qui verse du gros argent. Total, c'est top si achat vers les 50€ et revente vers les 65€. Et entre-temps, tu touches les dividendes sur ton PEA pour payer que les PS à 17%.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Il ne faut pas s'arrêter à ça, tant que les fondamentaux sont là il n'y a pas de problème. C'est un horizon de 10 ans qu'il faut viser et si l'entreprise est toujours de qualité c'est le moment de faire les soldes :)
Petite position dans mon portefeuille avec un PER qui se normalise autour des 30x, le marché n'ayant semble-t-il plus la force de la valoriser a 50-60x les bénéfices comme avant.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Effectivement, je ne sais pas encore si je vais l'acheter pour ma part, je me renseigne aussi sur Qualys
La NASA a utilisé quelle Blockchain pour sa sécurité ??
@flototore5835
Ай бұрын
??
@IQ-Invest
Ай бұрын
Voici ;) : ntrs.nasa.gov/citations/20190000022
Le problème de long terme pour Forti et ses concurrents c’est les entreprises qui migrent leur infra vers des services cloud.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Tout à fait, mais grâce à son segment SASE, elle bénéficie aussi de la croissance du cloud
Merci pour cette vidéo Juste l’analyse chiffrée de PANW est biaisée par ta méthode vu que cette dernière commence tout juste à être rentable. En réalité elle est bien meilleure que ce que laisse penser le 11,5 qui est comme cisco alors que cisco est moins bonne. Le point noir sur ces entreprises sont les SBC, là dessus FTNT est meilleure que PANW.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Salut ! Tout à fait et c'est pour ça que PANW ne m'intéresse pas, elle ne rendre pas dans ma thèse d'investissement car tout juste rentable :)
@linvestisseur_stratege
Ай бұрын
@@IQ-Invest Tout juste mais elle n’est pas autant avancée dans sa croissance que FTNT. C’est que le début.
Elle n'est pas trop cher la
@IQ-Invest
Ай бұрын
Oui ça pourrait être une bonne opportunité :)
Je ne comprends pas. Elle a énormément de dettes ! On ne doit pas lire les mêmes comptes. Merci pour l'analyse. Pour moi ce sera non en raison des dettes très importante. Bonne journée
@raoulmoret
Ай бұрын
Les chiffres de l'endettement varient d'une plateforme d'analyse à l'autre. Il faudrait lire le rapport annuel pour être fixé. Je n'ai malheureusement pas le temps. Mais avant d'investir, il serait judicieux de contrôler l'endettement et la raison de celui-ci. Bonne journée
@IQ-Invest
Ай бұрын
Alors je ne sais pas où tu as regardé tes chiffres mais Fortinet n'a quasi pas de dettes ;) Curieux d'avoir ta source, car perso je croise toujours les infos
@IQ-Invest
Ай бұрын
Et elle a 3x plus de trésorerie dispo que de dettes
@raoulmoret
Ай бұрын
J'ai regardé sur simply wall street, full ratio et la fiche automatique (pdf) de mon broker. Les 3 donnent bcp de dettes. Mais 3 ou 4 autres sites donnent pas ou peu de dettes... Du coup, il faudra monter une chaîne KZread pour des analyses et report de chiffre "de qualité" 😂. Parce que là ça fait peur... J'ai déjà vu pour certaines sociétés que je connais qu'on ne peut pas toujours se fier à ces sites et qu'il faut lire les rapports en entier, mais peu de gens prennent le temps, dont moi le premier... Du coup, je vais suivre la conclusion, car si elle n'est pas trop endettée, je la mettrai dans la watchlist 👍 Pour l'instant, je suis perplexe et ne sais pas ce qui est vrai ou non. A suivre.
@IQ-Invest
Ай бұрын
Effectivement, je te confirme de source sur (les bilans), que l'entreprise a très peu de dettes (0,8 de dettes/ebitda)
Pas intéressé par cette société. Leurs valorisation fait du sur place malgré de bons fondamentaux.
@IQ-Invest
28 күн бұрын
C'est justement une bonne opportunité pour se positionner dessus :)